صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۱۹,۴۰۸	۴۷.۱ %	۲۲۵,۱۲۱	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۲۱ %	۹,۵۳۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۱۸,۶۶۵	۴۶.۹۷ %	۲۲۵,۵۳۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۲۱ %	۹,۵۳۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۴۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۵۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۱۸,۱۷۶	۴۶.۴۵ %	۲۲۹,۷۴۸	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۱.۳۱ %	۹,۵۵۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۶ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۱.۳۸ %	۹,۵۶۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۶ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۱.۳۸ %	۹,۵۷۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۸ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۳۳۵	۱.۳۳ %	۹,۵۷۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه