صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۱۰,۹۱۶	۳۳.۶۲ %	۱۹۶,۶۶۶	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۲۱,۷۴۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۱۰,۹۱۶	۳۳.۶۲ %	۱۹۶,۶۶۶	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۲۱,۷۴۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۱۰,۶۶۵	۳۳.۹۲ %	۱۹۶,۸۴۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۰.۱۹ %	۱۸,۱۲۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۱۲,۹۸۱	۳۴.۵۷ %	۱۹۵,۱۷۱	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۵ %	۱۸,۲۲۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۱۲,۷۷۵	۳۴.۶۲ %	۱۹۳,۹۱۸	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۵۷۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۱۳,۹۳۹	۳۵.۲۸ %	۱۹۰,۱۳۰	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۴۶۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه