صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۵,۱۵۲	۲۷.۷ %	۳۰,۹۵۷	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۵	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱ %	۷۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۱۴,۹۱۲	۲۸.۲۷ %	۲۹,۰۷۹	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۷۱۲	۱.۳۵ %	۷۶۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۱۴,۵۷۲	۲۸.۹۳ %	۲۷,۰۲۳	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۱۳	۱.۴۲ %	۷۹۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۱۴,۵۵۲	۲۸.۸۵ %	۲۶,۵۲۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۶	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱۳	۱.۴۲ %	۱,۳۸۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه