صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۵,۵۱۲	۳۴.۷۹ %	۲۷,۵۰۹	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۵۴۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۱۵,۴۹۲	۳۴.۶۶ %	۲۷,۵۷۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۶۱۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۱۵,۴۹۲	۳۴.۶۶ %	۲۷,۵۷۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۶۱۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۵,۴۹۲	۳۴.۶۵ %	۲۷,۶۹۶	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۵۱۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱۵,۲۲۲	۳۰.۳۶ %	۲۸,۲۶۳	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۵.۸۶ %	۳,۷۱۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۱۵,۰۲۵	۳۰.۰۷ %	۲۷,۶۶۸	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۵.۸۸ %	۴,۳۳۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۴,۸۲۱	۲۹.۸ %	۲۸,۰۸۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۵.۹۸ %	۳,۸۵۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱۴,۸۳۹	۲۹.۵۴ %	۲۸,۴۵۶	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۶,۸۹۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه