صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱۶,۷۳۵	۳۱.۴۲ %	۲۴,۴۰۶	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۸	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۷.۹۸ %	۷۰۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۱۶,۷۳۵	۳۱.۴۲ %	۲۴,۴۰۶	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۸	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۷.۹۸ %	۷۰۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۶,۴۹۹	۳۱.۹۵ %	۲۳,۰۲۰	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۸.۲۳ %	۷۰۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۶,۳۳۲	۳۲.۵۷ %	۲۱,۶۹۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۵	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۸.۴۸ %	۷۰۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۱۶,۴۲۸	۳۴.۷۸ %	۱۸,۷۰۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۹ %	۷۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۱۶,۴۲۸	۳۴.۷۸ %	۱۸,۷۰۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۹ %	۶۹۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۱۶,۴۲۸	۳۴.۷۸ %	۱۸,۷۰۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۹ %	۶۹۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه