صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۱۶,۰۴۶	۳۷.۰۵ %	۲۵,۲۹۶	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۹ %	۱,۹۲۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۶,۰۴۶	۳۷.۰۵ %	۲۵,۲۹۶	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۹ %	۱,۹۲۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۶,۰۴۶	۳۷.۰۵ %	۲۵,۲۹۶	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۹ %	۱,۹۲۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۶,۱۸۸	۳۷.۳ %	۲۵,۲۴۴	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶	۰.۰۸ %	۱,۹۳۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۵,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲۵,۰۹۵	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶	۰.۰۸ %	۱,۹۳۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۱۵,۹۵۲	۳۶.۸۳ %	۲۵,۴۱۲	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۳۸	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۵,۹۱۸	۳۶.۴۳ %	۲۵,۷۳۷	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۲,۰۲۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۱۶,۰۹۵	۳۶.۶۹ %	۲۵,۷۸۹	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۶۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۱۶,۰۹۵	۳۶.۶۹ %	۲۵,۷۸۹	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۶۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۶,۰۹۵	۳۶.۶۹ %	۲۵,۷۸۹	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۶۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه