صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۲,۲۰۶	۴۶.۷۵ %	۲۱,۶۵۲	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۴ %	۱,۲۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۲۲,۲۸۹	۴۷.۰۷ %	۲۱,۱۸۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۶ %	۱,۴۲۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲۲,۰۲۳	۴۷.۰۲ %	۲۱,۰۷۵	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹	۴.۹۷ %	۱,۴۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۲۱,۵۶۵	۴۶.۷۸ %	۲۰,۷۹۶	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۳,۶۳۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۱,۲۰۰	۴۶.۰۹ %	۲۱,۱۶۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۳,۵۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۲۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۲۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۲۱,۲۷۴	۴۶.۳ %	۲۳,۲۶۳	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه