صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۵,۹۷۲	۴۳.۲۷ %	۳۶,۷۵۶	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۸	۱۹.۵۹ %	۱۱,۲۸۱	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۳,۳۹۰	۴۱.۷۵ %	۳۴,۷۴۸	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۲۱.۴۸ %	۱۲,۲۸۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۱,۹۹۴	۴۰.۸۳ %	۴۴,۳۹۱	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۴	۲۱.۷۶ %	۳,۲۵۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۵۱,۷۲۰	۴۱.۶۵ %	۳۵,۸۰۱	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۳	۲۲.۳۳ %	۸,۹۲۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۴۹,۷۸۳	۴۱.۰۳ %	۳۹,۹۳۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵	۱۱.۴۳ %	۱۷,۷۶۵	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۵۰,۸۷۹	۴۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۵	۹.۵۲ %	۷,۸۹۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۵۱,۶۰۱	۴۲.۴۸ %	۵۰,۴۴۹	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۱	۱۱.۸۲ %	۵,۰۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه