صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۲ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۱.۶۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۱ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۷۲ %	۲,۶۵۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۶۶,۹۷۴	۴۸.۱۳ %	۶۷,۱۷۴	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۶۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۶۹,۳۶۳	۴۲.۵۸ %	۶۸,۲۸۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۲۱ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۶۹,۳۶۳	۴۲.۵۸ %	۶۸,۲۸۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۲۱ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۷۰,۰۱۶	۴۲.۸۷ %	۶۸,۰۲۳	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۱۸ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۷۱,۴۶۱	۴۶.۹۳ %	۵۹,۶۳۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۰	۱۲.۵۲ %	۲,۱۱۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه