صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۷۰,۶۷۷	۴۴.۶۷ %	۵۹,۶۳۷	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۲	۱۶.۲۹ %	۲,۱۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۶۸,۹۳۷	۴۷.۰۴ %	۵۲,۲۱۹	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۰	۱۵.۸۷ %	۲,۱۲۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۶۱,۶۹۸	۴۴.۳۲ %	۵۱,۹۸۶	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۳	۱۶.۴۴ %	۲,۶۴۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۵۹,۷۶۳	۴۳.۸۴ %	۵۱,۰۱۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰	۱۶.۸ %	۲,۶۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۵۹,۷۶۳	۴۳.۸۴ %	۵۱,۰۱۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰	۱۶.۸ %	۲,۶۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۵۹,۷۶۳	۴۳.۸۴ %	۵۱,۰۱۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰	۱۶.۸ %	۲,۶۴۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۵۹,۶۰۴	۴۳.۶۸ %	۵۱,۳۲۹	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۲	۱۶.۷۶ %	۲,۶۴۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵۹,۵۷۵	۴۴.۰۲ %	۵۰,۲۷۷	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۳۷ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۹,۶۳۱	۴۴.۲۹ %	۴۹,۵۳۳	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۴۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰,۷۱۵	۴۴.۸۶ %	۴۹,۱۴۴	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۳۷ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه