صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵۵,۵۷۸	۲۲.۰۲ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۰	۳۱.۲۶ %	۱,۰۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۵۵,۱۵۳	۲۴.۵۷ %	۸۸,۳۷۹	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۰	۳۴.۷ %	۳,۰۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۵۴,۲۲۵	۲۲.۳۷ %	۷۱,۶۷۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۰	۳۵.۱۲ %	۳۱,۳۷۰	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۶۵,۴۴۵	۳۸.۲۹ %	۷۵,۵۵۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۶	۶.۸۸ %	۱۸,۱۶۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۶۸,۶۶۳	۴۰.۷۹ %	۸۴,۳۵۷	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶	۳.۸۳ %	۸,۸۸۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۷۴,۳۵۳	۴۷.۰۸ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴	۰.۹۲ %	۶,۲۰۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۷۴,۳۵۳	۴۷.۰۸ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۲ %	۶,۲۰۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۷۴,۳۵۳	۴۷.۰۸ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۲ %	۶,۲۰۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۷۴,۳۵۳	۴۷.۰۸ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۲ %	۶,۲۰۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۷۴,۳۵۳	۴۷.۱۴ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸	۰.۷۹ %	۶,۲۰۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه