صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۶,۳۴۱	۴۷.۴۱ %	۶۸,۵۴۰	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۲۱ %	۱,۹۵۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۶۶,۳۴۱	۴۷.۴۱ %	۶۸,۵۴۰	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۲۱ %	۱,۹۵۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۶۳,۹۱۵	۴۷.۰۳ %	۶۶,۹۲۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۷۲ %	۴,۰۷۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۶۴,۲۳۴	۴۷ %	۶۷,۳۸۱	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸	۲.۳۳ %	۱,۸۷۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۶۲,۸۱۵	۴۶.۷۸ %	۶۷,۲۱۳	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸	۲.۳۷ %	۱,۰۷۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۶۴,۵۲۸	۴۶.۹۵ %	۶۷,۴۷۳	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶	۲.۳۱ %	۲,۲۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۸۴ %	۳,۸۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۶۸,۰۶۲	۴۹.۱۹ %	۶۵,۶۷۲	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۵۴ %	۳,۸۹۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه