صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۵	۳۳.۵۵ %	۲۴۰,۹۰۷	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۴	۵.۳۹ %	۱,۶۷۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۲۹,۰۲۶	۳۴.۲۲ %	۲۳۴,۴۵۳	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۰	۲.۷۳ %	۳,۲۶۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۴,۳۰۴	۳۵.۲۵ %	۲۴۰,۵۶۶	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳	۰.۷۶ %	۳,۲۷۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۳.۱۷ %	۵۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۲,۷۸۴	۳۳.۹۳ %	۲۶۵,۹۳۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۷	۲.۷۵ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۳,۷۵۹	۳۳.۱۸ %	۲۵۰,۵۸۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۲	۸.۸۷ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۲۲,۷۰۵	۲۸.۴۱ %	۲۶۷,۱۷۹	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۸۹	۹.۶۱ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۱۷,۲۷۲	۲۹.۹۷ %	۲۳۲,۷۳۴	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۷	۱۰.۴۱ %	۵۲۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه