صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۷۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴۱ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۱.۷۹ %	۳,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۸۵,۸۵۷	۴۰.۲ %	۲۶۴,۸۴۵	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۴	۱.۷۲ %	۳,۷۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۷۵,۳۳۶	۳۸.۴۸ %	۲۷۱,۰۲۶	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۰.۷۵ %	۵,۸۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۷۳,۷۰۱	۳۸.۳۵ %	۲۷۲,۹۹۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴	۰.۲ %	۵,۳۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۵ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۵ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲,۳۱۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۶ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹	۱.۹۸ %	۲,۳۱۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۶۲,۸۹۳	۳۷.۴۸ %	۲۶۱,۴۲۹	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۱.۸۴ %	۲,۳۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۶۶,۴۳۳	۳۸.۲۶ %	۲۵۸,۶۳۲	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۰	۱.۷۴ %	۲,۳۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه