صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۹۲,۲۷۴	۵۶.۰۷ %	۲۸۵,۹۹۹	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۳	۲.۰۸ %	۶,۷۲۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳۹۹,۰۴۵	۵۲.۴۳ %	۲۸۴,۱۶۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۴۰	۹.۳۶ %	۶,۷۲۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴۰۹,۹۴۹	۵۲.۲۲ %	۲۸۱,۱۲۵	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۴	۱۱.۱۱ %	۶,۷۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳۹۱,۵۵۴	۵۲.۹۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۶	۱۱.۷۹ %	۸,۳۹۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳۹۱,۵۵۴	۵۲.۹۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۶	۱۱.۷۹ %	۸,۳۹۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳۹۱,۵۵۴	۵۳.۰۱ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۷	۱۱.۷۶ %	۸,۳۸۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۸۲,۴۰۷	۵۲.۷۶ %	۲۵۵,۵۴۳	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۵	۲.۲۵ %	۷۰,۵۸۲	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳۷۹,۸۸۲	۵۲.۶۴ %	۲۵۹,۹۱۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۹	۳.۲۱ %	۵۸,۶۹۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۷۸,۸۸۹	۵۱.۰۷ %	۳۱۶,۷۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۸	۵.۷۴ %	۳,۷۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳۱۵,۱۱۲	۴۳.۴۹ %	۳۶۶,۱۸۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۴	۱.۶۸ %	۳۱,۰۱۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه