صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۵	۷.۲۳ %	۶,۵۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۹۸ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۵	۶.۲۴ %	۶,۵۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۱۰,۳۵۶	۵۶.۱۷ %	۳۰۷,۳۳۲	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۰.۷۴ %	۷,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۴۰۷,۲۲۴	۵۶.۵۵ %	۳۰۲,۸۹۵	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹	۰.۴۳ %	۶,۸۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۴۰۲,۶۲۵	۵۶.۲۹ %	۳۰۳,۸۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸	۰.۲۸ %	۶,۸۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳۹۱,۲۵۱	۵۶.۵۶ %	۲۸۲,۹۸۴	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۴	۱.۵۴ %	۶,۸۸۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۵۵ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳	۰.۶۶ %	۶,۸۷۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳۹۳,۷۳۳	۵۸.۲۸ %	۲۷۱,۳۲۰	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۷	۰.۴۷ %	۷,۳۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه