صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۸۷,۴۵۵	۳۲.۹۴ %	۱۶۴,۹۶۶	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۱.۲۸ %	۹,۶۶۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۸۶,۳۷۳	۳۲.۸۸ %	۱۶۶,۹۳۹	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۶۴ %	۷,۷۱۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۸۵,۲۲۱	۳۱.۸۳ %	۱۷۴,۸۰۹	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۳ %	۶,۰۲۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه