صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۵	۲۰.۰۸ %	۶,۳۹۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۵	۲۰.۰۸ %	۶,۳۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۹ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۵	۱۹.۹۵ %	۶,۳۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۷۳,۰۶۵	۳۴.۷۸ %	۱۲۷,۸۵۴	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱	۱.۳۲ %	۶,۳۸۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۷۴,۲۱۰	۳۴.۹۳ %	۱۲۹,۲۸۲	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۱.۲ %	۶,۳۸۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۷۴,۲۱۰	۳۴.۹۳ %	۱۲۹,۲۸۲	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۱.۲ %	۶,۳۸۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه