صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۷۷,۸۲۹	۲۸.۴۶ %	۱۲۶,۴۶۷	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۲	۷.۵۲ %	۴۸,۶۳۶	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۷۹,۰۰۸	۲۸.۴۳ %	۱۵۵,۰۴۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۱.۲۲ %	۴۰,۴۸۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۷۹,۰۰۸	۲۸.۴۳ %	۱۵۵,۰۴۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۱.۲۲ %	۴۰,۴۸۶	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۷۹,۰۰۸	۲۸.۴۳ %	۱۵۵,۰۴۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۷۹ %	۴۱,۶۸۳	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۷۸,۲۸۵	۲۸.۱۸ %	۱۷۲,۸۲۵	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۸	۱.۲۳ %	۲۳,۳۰۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۸۰,۶۵۰	۲۸.۹۶ %	۱۸۵,۸۵۱	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۸	۱.۲۲ %	۸,۵۴۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۸۲,۹۵۰	۲۸.۲ %	۱۹۰,۳۴۴	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۴.۹۷ %	۶,۲۰۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۸۲,۹۵۰	۲۸.۲ %	۱۹۰,۳۴۴	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۴.۹۷ %	۶,۲۰۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۸۲,۶۳۰	۲۷.۶۷ %	۱۹۵,۱۳۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۰	۴.۹ %	۶,۲۰۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۸۲,۶۳۰	۲۷.۶۷ %	۱۹۵,۱۳۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۰	۴.۹ %	۶,۲۱۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه