صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۶۸,۶۸۰	۳۰.۵ %	۱۴۰,۵۷۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۲.۶۸ %	۹,۹۲۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۶۹,۲۲۷	۳۰.۲۷ %	۱۴۲,۰۵۱	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۵	۳.۲۷ %	۹,۹۲۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۶۹,۱۴۸	۳۰.۱۵ %	۱۴۸,۱۱۸	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵	۰.۸۹ %	۱۰,۰۱۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۷۲,۰۲۸	۳۰.۳۵ %	۱۵۲,۲۵۲	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰	۱.۱ %	۱۰,۴۱۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۷۲,۰۲۸	۳۰.۳۵ %	۱۵۲,۲۵۲	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰	۱.۱ %	۱۰,۴۱۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۷۲,۰۲۸	۳۰.۳۶ %	۱۵۲,۲۵۲	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۰۹ %	۱۰,۴۱۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۷۴,۵۲۲	۳۱.۴۳ %	۱۵۵,۰۰۸	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۰۹ %	۴,۹۸۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۷۴,۲۱۸	۳۰.۶۳ %	۱۵۵,۴۰۹	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۳.۳ %	۴,۷۲۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۷۲,۰۴۶	۲۹.۹۸ %	۱۵۵,۵۹۷	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۳.۳۲ %	۴,۷۰۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۷۱,۲۱۷	۳۰.۳۲ %	۱۵۰,۹۵۸	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۰	۳.۱ %	۵,۴۵۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه