صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۹ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۳۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱	۰.۲۶ %	۲۵,۸۰۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۷ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۴	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹	۱.۸۶ %	۲۵,۷۹۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۷ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹	۱.۸۶ %	۲۵,۷۷۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۸ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷	۱.۸۵ %	۲۵,۷۶۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳۲,۰۹۰	۲۶.۹ %	۲۷۹,۳۷۳	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۲.۶ %	۲۵,۷۵۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۳۷,۶۴۰	۲۷.۶۷ %	۲۷۹,۴۱۷	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۸	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۳.۶۹ %	۲۰,۸۷۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۳۷,۳۷۱	۲۷.۱۸ %	۲۷۶,۲۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۴	۵.۹ %	۲۰,۸۶۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۳۸,۰۷۲	۲۷ %	۲۷۶,۸۰۳	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۴	۶.۹۶ %	۱۹,۹۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه