صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲۵,۲۹۵	۳۶.۱۸ %	۵۳۱,۷۵۸	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۰.۲۶ %	۲۲,۴۸۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲۳,۴۸۳	۳۴.۷۴ %	۵۲۲,۸۹۹	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۲۵ %	۶۵,۰۰۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۵,۰۰۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۴۱,۴۲۱	۳۵.۴۳ %	۵۶۲,۸۰۷	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۱	۲.۱۲ %	۲۱,۹۰۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۴۹,۴۳۰	۳۵.۶۹ %	۵۶۹,۴۸۱	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۶	۲.۸۴ %	۲۱,۹۰۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۵۱,۲۰۶	۳۶.۱۷ %	۵۵۹,۸۴۸	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۶	۲.۸۵ %	۲۱,۸۹۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۴۶,۴۳۸	۳۶.۲۲ %	۵۵۱,۶۰۲	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲.۷ %	۲۲,۴۴۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۴۴,۶۹۸	۳۶ %	۵۵۴,۳۳۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۴	۲.۷ %	۲۲,۴۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه