صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۳۹,۲۳۹ | ۴۶.۹۹ % | ۲۲۴,۰۰۲ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۲ % | ۷,۳۱۸ | ۱.۴۴ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۴۱,۱۶۵ | ۴۶.۹۴ % | ۲۲۴,۰۸۳ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۴ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۱۵ | ۱.۴۲ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۳۷,۹۹۰ | ۴۶.۷۴ % | ۲۲۱,۷۳۴ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۶,۶۸۷ | ۱.۳۱ % | ۳,۷۸۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۳۶,۸۱۵ | ۴۳.۷۳ % | ۲۱۸,۹۶۵ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۶ | ۷.۶۷ % | ۲۶,۷۸۷ | ۴.۹۵ % | ۳,۶۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۳۶,۸۱۵ | ۴۳.۷۳ % | ۲۱۸,۹۶۵ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۶ | ۷.۶۷ % | ۲۶,۷۸۴ | ۴.۹۵ % | ۳,۶۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۳۶,۸۱۵ | ۴۳.۷۳ % | ۲۱۸,۹۶۵ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۶ | ۷.۶۷ % | ۲۶,۷۸۰ | ۴.۹۴ % | ۳,۶۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۳۲,۴۲۴ | ۴۳.۴۱ % | ۲۱۵,۶۸۷ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۴ | ۵.۳۷ % | ۴۱,۱۸۵ | ۷.۶۹ % | ۳,۵۰۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۳۲,۲۱۰ | ۴۳.۳۷ % | ۲۳۶,۵۸۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۴ | ۵.۴۶ % | ۷,۲۹۳ | ۱.۳۶ % | ۱۶,۲۳۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۳۱,۶۳۹ | ۴۳.۴ % | ۲۳۵,۵۱۶ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۱ | ۴.۵۸ % | ۱۲,۱۶۶ | ۲.۲۸ % | ۱۶,۱۹۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۳۱,۲۲۸ | ۴۳.۱۳ % | ۲۳۶,۴۵۱ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴ | ۳.۶۴ % | ۱۹,۰۹۸ | ۳.۵۶ % | ۱۶,۰۲۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |