صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱۷,۴۸۶	۳۴.۲۹ %	۱۷۹,۶۱۸	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۰.۸ %	۲۰,۴۷۷	۵.۹۸ %	۲۲,۳۳۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۱۶,۲۶۵	۳۳.۱۷ %	۱۹۵,۶۹۵	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۳ %	۱۳,۷۰۶	۳.۹۱ %	۲۲,۲۵۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۱۵	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۲۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۷۲ %	۱۳,۷۳۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۲۰,۶۵۲	۳۳.۹۳ %	۲۰۲,۷۷۹	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۷۱ %	۶,۷۳۹	۱.۹ %	۲۲,۸۹۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۲۰,۶۵۲	۳۳.۹۳ %	۲۰۲,۷۷۹	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۷۱ %	۶,۷۴۸	۱.۹ %	۲۲,۸۹۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۱۷,۹۴۸	۳۲.۹۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۶۵	۴.۵۴ %	۲۲,۴۸۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۱۸,۷۵۳	۳۲.۷۲ %	۲۰۴,۳۶۸	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۵۴	۴.۴۸ %	۲۳,۰۶۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۰	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه