صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۲,۰۵۹	۴۵.۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۲,۰۵۹	۴۵.۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۷۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۱,۹۳۴	۴۵.۷۳ %	۲۰,۱۴۴	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۴ %	۱,۳۷۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۱,۸۴۴	۴۵.۹۳ %	۱۹,۴۷۹	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۱۰.۲۲ %	۱,۳۷۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۰,۸۲۲	۴۴.۱ %	۲۰,۴۱۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۵۴ %	۵,۷۲۵	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۰,۸۲۲	۴۴.۰۹ %	۲۰,۴۱۷	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۵۴ %	۵,۷۲۵	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۱,۱۰۲	۴۰.۵۷ %	۱۹,۷۶۱	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۵	۱۸.۸۱ %	۱,۳۶۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه