صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۲۱,۸۳۱	۴۷.۱۷ %	۱۸,۹۸۳	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۲ %	۱,۳۴۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۲۱,۶۷۸	۴۶.۹۹ %	۱۸,۹۹۰	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۵ %	۱,۳۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۲۱,۶۹۰	۴۶.۹۲ %	۱۹,۰۶۸	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۳ %	۱,۳۳۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۱ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۱ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۲۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۱,۶۱۸	۴۶.۷۹ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۸۷ %	۱,۳۹۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۱,۳۶۲	۴۶.۶۸ %	۱۸,۹۱۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۹۵ %	۱,۳۸۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه