صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۹ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۸۷	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۲,۴۲۲	۴۵.۵۸ %	۱۹,۵۴۶	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۴۴ %	۳,۵۶۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۲,۹۹۸	۴۷.۱۹ %	۲۰,۷۸۱	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۶.۵۵ %	۱,۷۶۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۲,۷۳۹	۴۷.۱۱ %	۲۰,۵۶۸	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵	۳.۷۸ %	۳,۱۳۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۲,۳۸۹	۴۶.۸۷ %	۲۰,۸۹۰	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۲ %	۲,۰۴۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۲,۲۰۶	۴۶.۷۴ %	۲۱,۶۵۲	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۴ %	۱,۲۰۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲۲,۲۰۶	۴۶.۷۴ %	۲۱,۶۵۲	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۴ %	۱,۲۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۲,۲۰۶	۴۶.۷۵ %	۲۱,۶۵۲	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۴ %	۱,۲۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۲۲,۲۸۹	۴۷.۰۷ %	۲۱,۱۸۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۶ %	۱,۴۲۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲۲,۰۲۳	۴۷.۰۲ %	۲۱,۰۷۵	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹	۴.۹۷ %	۱,۴۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه