صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۸ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۴۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۸ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۳۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۸ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۳۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۱,۲۱۱	۴۲.۳۲ %	۱۵,۶۹۳	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۰.۸۸ %	۲,۷۵۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۲ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۴۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۳ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۴۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۳ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۳۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۰,۷۱۶	۴۱.۷۵ %	۱۵,۶۳۵	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۹ %	۲,۸۰۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۰,۸۹۱	۴۱.۹۱ %	۱۵,۶۹۱	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۲۱.۱۴ %	۲,۷۲۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۱,۰۳۵	۴۱.۶۱ %	۱۵,۸۰۰	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۲۱.۷۹ %	۲,۶۹۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه