صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۹,۲۷۶	۳۸.۵۷ %	۲۳,۵۲۷	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۵	۲۶.۶ %	۲,۹۰۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۷,۶۶۶	۳۹.۸۵ %	۱۸,۷۹۱	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۰	۲۸.۹ %	۲,۸۹۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۵,۱۶۳	۴۴.۲۵ %	۸,۶۳۹	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۲۱.۰۳ %	۱۱,۱۰۷	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۵,۱۰۲	۴۴.۳۱ %	۸,۴۸۰	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۱۳	۱۴.۸۵ %	۱۴,۶۵۰	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۵,۱۰۲	۴۴.۳۲ %	۸,۴۸۰	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۱۳	۱۴.۸۵ %	۱۴,۶۴۶	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۵,۱۰۲	۴۴.۲۷ %	۸,۴۸۰	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۶	۱۴.۶۸ %	۱۴,۷۹۴	۲۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۵,۱۸۹	۴۵.۳۸ %	۱۵,۸۰۴	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۱۴	۱۳.۷۲ %	۶,۸۹۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۴,۴۷۸	۴۴.۶۹ %	۱۹,۳۴۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۱۴	۱۳.۹ %	۳,۳۳۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۲۳,۴۱۴	۳۸.۹۶ %	۲۲,۱۰۶	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۸	۲۰.۰۶ %	۲,۵۱۹	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲۲,۳۰۱	۳۹.۹۳ %	۱۸,۹۷۰	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۸	۲۱.۵۹ %	۲,۵۱۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه