صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۰,۱۳۴	۵۲.۷۷ %	۲۹,۹۰۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲۲ %	۳,۵۷۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۹,۷۴۶	۵۱.۲۱ %	۲۹,۵۴۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۴	۶.۵۶ %	۳,۲۳۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۴۰,۸۱۸	۵۲.۲۲ %	۳۰,۵۷۶	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲	۴.۵۳ %	۳,۲۳۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۷	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۶	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۳۹,۸۷۵	۵۰.۹۱ %	۳۱,۳۴۳	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۶۵ %	۶,۶۰۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۴۱,۴۴۱	۵۳.۶۲ %	۳۱,۷۷۲	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۶ %	۳,۵۶۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۴۱,۹۲۴	۵۳.۴۶ %	۳۲,۴۳۱	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۵ %	۳,۵۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه