صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۴۲,۴۴۲	۴۵.۵ %	۳۲,۹۸۵	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۵	۱۵.۶۹ %	۳,۲۱۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲,۸۳۸	۴۵.۶۷ %	۳۳,۱۱۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۵	۱۵.۶ %	۳,۲۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۴۵,۶۶۴	۵۵.۲ %	۱۸,۸۳۵	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۳	۱۷.۶ %	۳,۶۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۴۵,۳۸۹	۵۳.۷۴ %	۱۹,۱۸۸	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۱	۵.۵۴ %	۱۵,۲۰۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۴۷,۵۰۲	۵۷.۷۱ %	۲۶,۱۳۳	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۶۶ %	۷,۳۱۲	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۴۵,۹۴۷	۵۷.۸ %	۲۸,۵۵۲	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۲ %	۳,۶۲۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۴۴,۴۹۵	۵۷.۹۲ %	۲۷,۳۳۲	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۸ %	۳,۶۲۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه