صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۷,۰۹۰	۵۳.۸۷ %	۲۶,۸۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۶۱	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۷,۲۶۸	۵۳.۸۷ %	۲۶,۹۸۸	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۶۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۷,۲۰۴	۵۳.۶۶ %	۲۷,۲۰۳	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۵۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۳۶,۵۰۸	۵۳.۱ %	۲۷,۳۱۶	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۳۶,۴۸۸	۵۲.۵۶ %	۲۸,۰۰۵	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۵۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۳۶,۴۳۹	۵۲.۷۹ %	۲۷,۶۶۹	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۳۶,۲۲۶	۵۲.۵۶ %	۲۷,۷۸۱	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه