صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۳۳,۵۵۹	۴۳.۵۸ %	۳۷,۴۴۰	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۸ %	۴,۵۶۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۳,۱۵۸	۴۳.۲۲ %	۳۸,۳۸۶	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۹ %	۳,۷۳۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۲,۰۹۲	۴۲.۷۷ %	۳۷,۷۶۲	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۹۳ %	۳,۷۳۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱,۶۵۳	۴۲.۷۳ %	۳۷,۲۳۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۹۵ %	۳,۷۳۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۹۶ %	۳,۷۳۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۵ %	۳,۷۴۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۵ %	۳,۷۴۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۳۱,۴۲۷	۴۲.۵۵ %	۳۷,۲۳۸	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۶ %	۳,۷۴۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۳۲,۳۶۷	۴۲.۹۸ %	۳۷,۷۴۶	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۳ %	۳,۷۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۳۲,۳۷۲	۴۳.۰۳ %	۳۷,۶۵۸	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۳ %	۳,۷۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه