صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۳۶,۲۳۹	۵۶.۳۴ %	۲۴,۰۸۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۳,۷۰۹	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۶,۲۳۹	۵۶.۳۴ %	۲۴,۰۸۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۴۴ %	۳,۷۱۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۳۵,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۲۳,۴۶۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۵ %	۳,۷۱۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۳۵,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۲۳,۴۶۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۵ %	۳,۷۱۱	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳۵,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۲۳,۴۶۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۵ %	۳,۷۱۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۳۵,۶۲۸	۵۶.۳۳ %	۲۳,۶۶۳	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۹ %	۳,۷۱۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۳۶,۲۵۷	۵۶.۷۳ %	۲۳,۷۰۰	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۸ %	۳,۷۱۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۳۵,۴۸۶	۵۶.۷۸ %	۲۳,۰۵۶	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۹ %	۳,۷۱۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۳۵,۴۱۶	۵۶.۶۳ %	۲۳,۱۶۶	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۹ %	۳,۷۱۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۳۴,۶۸۳	۵۵.۹۳ %	۲۳,۳۶۳	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۹ %	۳,۷۱۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه