صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۳۱,۴۵۸	۴۳.۸ %	۳۶,۰۷۵	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۳۱,۱۲۹	۴۳.۵۷ %	۳۶,۰۳۴	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۳۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۳۱,۳۴۰	۴۳.۹۵ %	۳۵,۶۸۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۰.۶۷ %	۳,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۳۲,۱۱۸	۴۴.۲۹ %	۳۶,۱۲۴	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۵ %	۳,۸۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۲,۴۹۴	۴۴.۲۲ %	۳۶,۷۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۷۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه