صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۳ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳ %	۴,۴۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۴ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳۱ %	۴,۴۲۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳۰,۴۴۴	۴۱.۷۷ %	۳۰,۶۶۱	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۹	۱۰.۱۱ %	۴,۴۱۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۰,۲۷۰	۴۰.۸۶ %	۲۹,۳۲۳	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۱۳.۶۱ %	۴,۴۱۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۹,۹۸۱	۴۰.۸۲ %	۲۸,۹۶۵	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۱۳.۷۳ %	۴,۴۰۹	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲۹,۶۷۸	۴۲.۱۹ %	۲۵,۷۶۷	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۴۱ %	۴,۷۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۳۰,۷۴۵	۴۳.۲۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۵ %	۴,۳۰۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۰,۷۴۵	۴۳.۲۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۵ %	۴,۲۹۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۰,۷۴۵	۴۳.۲۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۶ %	۴,۲۹۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲۹,۷۷۰	۴۱.۹۸ %	۲۶,۷۷۱	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۹ %	۴,۲۴۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه