صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۳,۳۸۴	۴۳.۱۸ %	۲۳,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۲۰.۲۷ %	۴,۸۶۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۲ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۱ %	۵,۵۶۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۲ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۵۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۳ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۴۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۲,۸۲۲	۴۲.۱۶ %	۲۴,۹۴۵	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۲ %	۵,۱۴۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۳,۵۴۵	۴۲.۲۷ %	۲۵,۷۲۶	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۱۲.۸ %	۹,۹۲۷	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۳,۵۲۸	۴۲.۳ %	۲۶,۰۸۰	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۹.۳۸ %	۱۲,۲۲۴	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۲,۵۶۴	۴۱.۶۵ %	۲۶,۳۸۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۹ %	۱۰,۴۹۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه