صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۲,۸۰۶	۴۲.۷۲ %	۳۱,۹۳۵	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۳	۵.۸۷ %	۷,۵۴۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۳۲,۸۷۰	۴۳.۷۱ %	۳۳,۰۶۶	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۹ %	۴,۷۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳۲,۲۲۵	۴۳.۲۷ %	۳۲,۹۸۶	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۵.۹۴ %	۴,۸۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۱,۷۱۸	۴۲.۲۶ %	۳۲,۳۰۹	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۸.۷۷ %	۴,۴۳۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۳۰,۶۹۰	۴۱.۸۲ %	۳۱,۶۷۹	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۸.۹۷ %	۴,۴۳۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۳ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳ %	۴,۴۲۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه