صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۹,۷۱۹	۴۱.۸۷ %	۳۶,۸۰۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۰۷ %	۳,۰۹۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۶	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۳۸,۹۳۷	۴۱.۹۴ %	۳۳,۰۶۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹	۱۶.۵۸ %	۵,۴۵۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۳۸,۱۹۷	۴۱.۵۱ %	۳۲,۹۶۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۳	۱۷.۸۳ %	۴,۴۴۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۶,۸۷۷	۴۰.۵۴ %	۳۱,۰۱۶	۳۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲	۲۱.۴۸ %	۳,۵۲۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۳۵,۹۷۵	۴۰.۲۵ %	۳۲,۲۵۱	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷	۱۲.۱۷ %	۱۰,۲۷۸	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۳۵,۵۰۴	۴۰.۰۴ %	۳۰,۸۹۳	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۱۷.۰۹ %	۷,۱۲۴	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۳۵,۵۰۴	۴۰.۰۴ %	۳۰,۸۹۳	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۱۷.۰۹ %	۷,۱۲۳	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه