صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۴۲,۱۶۰	۴۹.۷۳ %	۳۳,۶۲۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۴	۶.۴ %	۳,۵۶۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۴۲,۰۱۷	۵۰.۲۹ %	۳۲,۵۴۸	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۲	۵.۸۹ %	۴,۰۶۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۴۲,۰۱۷	۵۰.۲۹ %	۳۲,۵۴۸	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۲	۵.۸۹ %	۴,۰۶۵	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۴۲,۵۵۰	۵۰.۶۵ %	۳۲,۴۷۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۵.۸۱ %	۴,۱۰۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۴۲,۵۵۰	۵۰.۶۵ %	۳۲,۴۷۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۵.۸۱ %	۴,۱۰۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۴۲,۵۵۰	۵۰.۶۵ %	۳۲,۴۷۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۵.۸۱ %	۴,۱۰۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۳,۵۳۹	۵۱.۰۷ %	۳۲,۷۶۶	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۰	۵.۶۹ %	۴,۱۰۱	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۳,۴۹۷	۵۲.۲ %	۳۱,۸۹۹	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۲ %	۳,۶۰۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۴۳,۵۲۸	۵۲.۱۶ %	۳۲,۴۷۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۱۹ %	۳,۱۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه