صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۳۶,۲۹۵	۳۹.۷۵ %	۲۶,۷۱۸	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۰	۲۱.۴۸ %	۸,۶۸۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۳۶,۵۵۲	۳۹.۹۴ %	۳۱,۸۳۱	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۵	۲۱.۴۳ %	۳,۵۲۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۵,۸۸۳	۳۹.۶۵ %	۳۱,۴۷۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۷.۹۵ %	۶,۸۸۶	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۵,۸۸۳	۳۹.۶۵ %	۳۱,۴۷۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۷.۹۵ %	۶,۸۸۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۵,۸۸۳	۳۹.۶۵ %	۳۱,۴۷۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۷.۹۵ %	۶,۸۸۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۵,۲۸۰	۳۹.۵۳ %	۳۰,۸۴۰	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۸.۲ %	۶,۸۸۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۳۵,۲۳۳	۳۹.۳۹ %	۳۴,۶۴۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۵	۱۷.۹ %	۳,۵۴۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۵,۵۴۶	۳۹.۰۱ %	۳۶,۰۲۱	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲۷ %	۱۲,۹۳۱	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۵,۸۵۶	۳۸.۹۵ %	۳۶,۶۳۴	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲ %	۱۲,۹۳۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه