صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۸,۰۶۶	۳۷.۱۸ %	۸۵,۵۵۹	۴۶.۷۴ %	۸,۱۶۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۴	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۵,۷۰۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶۵,۰۵۴	۳۶.۳۴ %	۸۴,۰۱۲	۴۶.۹۲ %	۸,۶۷۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۵,۷۰۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۳ %	۸۲,۴۱۹	۴۶.۵۵ %	۸,۸۳۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۲۳ %	۶,۶۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۰,۵۱۱	۳۴.۵۳ %	۸۸,۳۷۸	۵۰.۴۲ %	۸,۷۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۷۵ %	۵,۰۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۵۲,۳۳۴	۳۵.۵۵ %	۷۹,۷۷۳	۵۴.۲ %	۸,۷۲۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۸۹ %	۵,۰۵۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵۲,۳۳۴	۳۴.۸۶ %	۷۹,۷۷۳	۵۳.۱۳ %	۸,۹۴۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶	۲.۶۸ %	۵,۰۵۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۳ %	۸,۹۸۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه