صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۳۷,۸۸۶	۵۶.۵۴ %	۲۵,۳۳۷	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۳ %	۳,۶۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۳۷,۵۶۰	۵۶.۳۲ %	۲۵,۳۴۶	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۴ %	۳,۶۹۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۳۶,۵۵۵	۵۶.۰۲ %	۲۴,۹۰۷	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۴ %	۳,۷۰۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۳۶,۲۳۴	۵۶.۰۹ %	۲۴,۳۷۷	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۳,۷۰۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۳۶,۰۴۵	۵۶.۱۷ %	۲۴,۱۳۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۳۶,۰۴۵	۵۶.۱۷ %	۲۴,۱۳۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۳۶,۰۴۵	۵۶.۱۷ %	۲۴,۱۳۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه