صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۹,۶۴۹	۴۶.۰۲ %	۲۸,۹۳۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۱.۷۶ %	۴,۷۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۸,۶۳۷	۴۵.۷۲ %	۲۸,۱۶۴	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۸۱ %	۴,۷۰۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳۱,۲۸۵	۴۸.۹۴ %	۲۶,۴۲۲	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۸ %	۵,۰۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۳۱,۷۰۹	۴۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۸ %	۶,۱۶۱	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۳۳,۱۷۱	۴۹.۶۷ %	۲۷,۳۹۵	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۷ %	۶,۱۶۳	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۴,۸۱۳	۵۰.۴۵ %	۲۷,۹۴۴	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۶,۱۶۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۹,۵۵۲	۵۶.۹۷ %	۲۶,۰۸۹	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۱ %	۳,۷۰۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه