صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۶۶,۳۴۱	۴۷.۴۱ %	۶۸,۵۴۰	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۲۱ %	۱,۹۵۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۶۳,۹۱۵	۴۷.۰۳ %	۶۶,۹۲۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۷۲ %	۴,۰۷۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۶۴,۲۳۴	۴۷ %	۶۷,۳۸۱	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸	۲.۳۳ %	۱,۸۷۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۶۲,۸۱۵	۴۶.۷۸ %	۶۷,۲۱۳	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸	۲.۳۷ %	۱,۰۷۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۶۴,۵۲۸	۴۶.۹۵ %	۶۷,۴۷۳	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶	۲.۳۱ %	۲,۲۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۸۴ %	۳,۸۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۶۸,۰۶۲	۴۹.۱۹ %	۶۵,۶۷۲	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۵۴ %	۳,۸۹۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۶۹,۰۲۴	۴۶.۵۶ %	۶۷,۳۴۶	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸	۶.۹۴ %	۱,۶۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه