صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۶۱,۴۳۱	۲۹.۸۱ %	۱۳۵,۷۰۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶	۲.۳ %	۴,۱۹۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۶۱,۹۹۱	۲۹.۴۴ %	۱۳۶,۸۱۱	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۱	۵.۱ %	۱,۰۴۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵۹,۲۰۰	۲۶.۱۲ %	۱۴۳,۱۰۹	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۱	۱۰.۲۶ %	۱,۰۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵۵,۵۵۱	۲۳.۴۲ %	۱۲۹,۹۱۱	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۱	۲۱.۳۷ %	۱,۰۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵۵,۵۷۸	۲۲.۰۲ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۰	۳۱.۲۶ %	۱,۰۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه