صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۸۴۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶۴,۱۰۴	۴۳.۰۳ %	۲۰۲,۳۷۲	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱.۲۹ %	۹,۹۴۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۶۴,۲۵۵	۴۲.۷ %	۲۰۳,۷۲۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱۱ %	۱۲,۴۷۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۶۴,۲۵۵	۴۲.۷ %	۲۰۳,۷۲۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱۱ %	۱۲,۴۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۶۶,۱۴۴	۴۲.۹۸ %	۲۰۳,۶۷۶	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۲,۴۷۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۶ %	۲۰۳,۱۵۲	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۳,۲۲۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۶ %	۲۰۳,۱۵۲	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۳,۲۲۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۲ %	۲۰۶,۲۷۴	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۸۵ %	۱۱,۴۶۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه