صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۵۳	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۵۳	۶.۳۳ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۱۸,۳۶۳	۳۳.۵۹ %	۲۰۳,۱۲۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴	۰.۸۷ %	۲۷,۸۵۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۱۸,۶۶۰	۳۲.۹۲ %	۲۰۹,۳۷۳	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۳۱,۹۷۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۲۰,۸۵۲	۳۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۷۸	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۲۹,۸۴۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۲۰,۸۵۲	۳۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۷۸	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۱۱ %	۲۹,۸۳۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۸۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۲۳,۱۱۷	۳۳.۳۵ %	۲۲۳,۱۶۹	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۲۰,۲۸۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۲۳,۲۵۹	۳۳.۵۷ %	۲۱۴,۵۲۷	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۲۶,۷۲۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه