صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۱۴,۰۲۰	۳۴.۴۶ %	۱۷۲,۷۰۳	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۴ %	۲۰,۷۲۹	۶.۲۷ %	۸۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۸	۶.۶۲ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۶	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۳	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۱	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۱۲,۸۰۰	۳۴.۸۵ %	۱۶۶,۴۱۲	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۲۱,۱۵۳	۶.۵۴ %	۸۶۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۱۲,۸۹۴	۳۴.۸۲ %	۱۶۶,۹۲۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۶ %	۲۱,۳۶۵	۶.۵۹ %	۸۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۱۲,۷۵۹	۳۴.۷۵ %	۱۴۹,۴۱۷	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۵ %	۵۷,۶۴۹	۱۷.۷۷ %	۸۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۱۵	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۹۰	۶.۳۴ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۵۳	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۵۵	۶.۳۳ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه