صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۳	۳.۸۳ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۱۵,۰۳۴	۳۳.۰۱ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۲,۴۸۹	۳.۵۸ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۱۳,۸۵۶	۳۲.۹۴ %	۲۰۳,۷۸۴	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۱.۰۳ %	۱۱,۵۲۰	۳.۳۳ %	۱۲,۹۰۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۱۲,۵۲۲	۳۳.۲۱ %	۱۹۷,۷۸۹	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۷۸ %	۱۳,۰۵۶	۳.۸۵ %	۱۲,۸۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۱۳,۷۷۶	۳۳.۷ %	۱۹۵,۴۱۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۲ %	۱۵,۰۰۹	۴.۴۵ %	۱۲,۷۷۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۱۴,۱۹۹	۳۲.۵۷ %	۱۹۸,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۷	۳.۹۱ %	۱۱,۴۵۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۷۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۰.۲۵ %	۱۳,۷۰۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۱۶,۹۷۳	۳۴.۲ %	۱۶۹,۴۴۷	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۰۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۰.۹۳ %	۱۶,۱۲۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه